GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 263.2100美元(2025/08/13)
漲跌 1.29 最高淨值(年) 263.2100
幅度 0.49% 最低淨值(年) 232.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13263.21000.49
08/12261.92000.41
08/11260.8500-0.25
08/08261.50000.26
08/07260.83000.26
08/06260.15000.37
08/05259.18000.04
08/04259.07000.75
08/01257.15000.42
07/31256.0800-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
07/30256.9000-0.24
07/29257.5100-0.33
07/28258.3600-0.50
07/25259.6700-0.35
07/24260.59000.02
07/23260.54000.17
07/22260.10000.22
07/21259.52000.14
07/18259.15000.38
07/17258.18000.04