GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 235.8100美元(2025/01/20)
漲跌 1.54 最高淨值(年) 258.3400
幅度 0.66% 最低淨值(年) 231.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20235.81000.66
01/17234.27000.03
01/16234.2000-0.23
01/15234.74000.48
01/14233.62000.68
01/13232.0500-0.61
01/10233.4700-0.60
01/09234.88000.07
01/08234.7200-0.53
01/07235.97000.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/06235.62000.51
01/03234.4300-0.06
01/02234.5800-0.05
12/31234.6900-0.13
12/30234.9900-0.18
12/27235.4200-0.38
12/24236.32000.08
12/23236.1300-0.32
12/20236.88000.50
12/19235.7100-1.04