GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 269.7900美元(2025/12/02)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 270.1500
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 232.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02269.7900-0.05
12/01269.92000.11
11/28269.61000.09
11/27269.36000.06
11/26269.19000.37
11/25268.19000.36
11/24267.22000.33
11/21266.3300-0.77
11/20268.4000-0.03
11/19268.49000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18268.2000-0.27
11/17268.9300-0.16
11/14269.3500-0.30
11/13270.15000.34
11/12269.24000.07
11/11269.04000.23
11/10268.43000.43
11/07267.29000.22
11/06266.70000.32
11/05265.86000.12