GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 255.2700美元(2025/06/04)
漲跌 1.06 最高淨值(年) 258.3400
幅度 0.42% 最低淨值(年) 232.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04255.27000.42
06/03254.21000.02
06/02254.17000.39
05/30253.1900-0.08
05/28253.3900-0.13
05/27253.7300-0.02
05/26253.77000.20
05/23253.27000.64
05/22251.6600-0.26
05/21252.32000.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/20251.70000.09
05/19251.47000.56
05/16250.0700-0.14
05/15250.43000.08
05/14250.23000.20
05/13249.72000.02
05/12249.6700-0.49
05/08250.9100-0.21
05/07251.45000.05
05/06251.3200-0.22