| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/20 | 677.0100 | 0.14 | | 01/17 | 676.0600 | -0.08 | | 01/16 | 676.5700 | 0.01 | | 01/15 | 676.4900 | 0.40 | | 01/14 | 673.8000 | -0.04 | | 01/13 | 674.0700 | -0.31 | | 01/10 | 676.1700 | -0.24 | | 01/09 | 677.7700 | 0.14 | | 01/08 | 676.7900 | -0.06 | | 01/07 | 677.2100 | -0.01 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/06 | 677.3100 | 0.04 | | 01/03 | 677.0700 | -0.07 | | 01/02 | 677.5600 | 0.21 | | 12/31 | 676.1500 | 0.03 | | 12/30 | 675.9400 | 0.03 | | 12/27 | 675.7500 | -0.06 | | 12/24 | 676.1800 | 0.05 | | 12/23 | 675.8200 | 0.08 | | 12/20 | 675.2600 | 0.09 | | 12/19 | 674.6500 | -0.39 | |