國外基金淨值

(2401)利安資金日本增長基金A級別美元
最新淨值	1.1900美元(2025/06/04)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	1.1920
幅度	0.93%	最低淨值(年)	0.9370

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	1.1900	0.93
06/03	1.1790	-1.01
06/02	1.1910	0.42
05/30	1.1860	-0.50
05/29	1.1920	1.97
05/28	1.1690	-0.34
05/27	1.1730	-0.42
05/26	1.1780	0.43
05/23	1.1730	1.56
05/22	1.1550	-0.52

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	1.1610	0.43
05/20	1.1560	0.35
05/19	1.1520	0.61
05/16	1.1450	-0.17
05/15	1.1470	-0.52
05/14	1.1530	0.79
05/13	1.1440	-0.52
05/09	1.1500	1.32
05/08	1.1350	-1.05
05/07	1.1470	0.88

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