瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 181.0724美元(2025/12/02)
漲跌 -0.76 最高淨值(年) 182.8694
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 155.2401
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02181.0724-0.42
12/01181.8288-0.03
11/28181.88450.03
11/27181.8219-0.01
11/26181.83340.04
11/25181.75390.00
11/24181.74640.13
11/21181.5060-0.16
11/20181.80520.04
11/19181.7319-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18181.8325-0.07
11/17181.9633-0.02
11/14182.0040-0.17
11/13182.30570.04
11/12182.22790.15
11/11181.95150.03
11/10181.88860.12
11/07181.6776-0.05
11/06181.7597-0.07
11/05181.8888-0.11