瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 174.4472美元(2025/08/13)
漲跌 0.63 最高淨值(年) 174.4472
幅度 0.36% 最低淨值(年) 155.2401
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13174.44720.36
08/12173.82110.00
08/11173.81780.16
08/08173.53810.09
08/07173.38890.24
08/06172.96970.06
08/05172.86570.27
08/04172.40550.27
08/01171.9397-0.16
07/31172.20760.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30172.12260.14
07/29171.87830.06
07/28171.77680.29
07/25171.28780.08
07/24171.14890.10
07/23170.97670.14
07/22170.73840.11
07/21170.54730.28
07/18170.07450.19
07/17169.74450.08