瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 117.4007美元(2025/12/02)
漲跌 -6.98 最高淨值(年) 125.0940
幅度 -5.61% 最低淨值(年) 106.1939
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02117.4007-5.61
12/01124.3821-0.03
11/28124.42030.03
11/27124.3774-0.01
11/26124.38530.04
11/25124.33090.00
11/24124.32580.13
11/21124.1614-0.16
11/20124.36600.04
11/19124.3159-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18124.3847-0.07
11/17124.4742-0.02
11/14124.5020-0.17
11/13124.70840.04
11/12124.65520.15
11/11124.46610.03
11/10124.42300.12
11/07124.2787-0.05
11/06124.3349-0.07
11/05124.4232-0.11