瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 113.2460美元(2025/06/02)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 119.9099
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 106.1939
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02113.2460-0.18
05/30113.44740.12
05/28113.3107-0.03
05/27113.34260.26
05/26113.04620.04
05/23113.00350.11
05/22112.8765-0.33
05/21113.2473-0.18
05/20113.45560.20
05/19113.2257-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/16113.63840.22
05/15113.3855-0.22
05/14113.64030.17
05/13113.45270.11
05/12113.33290.67
05/08112.58400.06
05/07112.51230.24
05/06112.2446-0.08
05/05112.3313-0.01
05/02112.3433-0.03