瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 119.3327美元(2025/08/13)
漲跌 0.43 最高淨值(年) 119.9099
幅度 0.36% 最低淨值(年) 106.1939
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13119.33270.36
08/12118.90430.00
08/11118.90210.16
08/08118.71080.09
08/07118.60870.24
08/06118.32200.06
08/05118.25080.27
08/04117.93600.27
08/01117.6174-0.16
07/31117.80070.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30117.74250.14
07/29117.57540.06
07/28117.50590.29
07/25117.17150.08
07/24117.07640.10
07/23116.95860.14
07/22116.79560.11
07/21116.66490.28
07/18116.34150.19
07/17116.11570.08