瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 94.5826澳幣(2025/01/29)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 96.9088
幅度 0.10% 最低淨值(年) 86.3384
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2994.58260.10
01/2894.49240.02
01/2794.47780.21
01/2494.28390.37
01/2393.9402-0.16
01/2294.0948-0.19
01/2194.2762-0.37
01/2094.63050.07
01/1794.56050.02
01/1694.53700.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/1594.32610.11
01/1494.22510.00
01/1394.2283-0.30
01/1094.51050.52
01/0994.0187-0.58
01/0894.57010.04
01/0794.5277-0.09
01/0694.6087-0.24
01/0394.83430.01
01/0294.82160.20