瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 101.2131澳幣(2025/08/13)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 101.2131
幅度 0.34% 最低淨值(年) 90.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13101.21310.34
08/12100.86990.00
08/11100.87140.16
08/08100.70860.08
08/07100.62630.24
08/06100.38580.06
08/05100.32920.27
08/04100.06190.27
08/0199.7959-0.16
07/3199.95470.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3099.90800.15
07/2999.75970.06
07/2899.70020.29
07/2599.41640.08
07/2499.33510.10
07/2399.23910.14
07/2299.10230.11
07/2198.99720.28
07/1898.72410.19
07/1798.53870.08