瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 96.1949澳幣(2025/06/02)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 97.9881
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 90.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0296.1949-0.18
05/3096.37040.12
05/2896.2593-0.03
05/2796.28700.27
05/2696.03240.04
05/2395.99840.11
05/2295.8936-0.33
05/2196.2095-0.19
05/2096.39240.21
05/1996.1926-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/1696.54840.22
05/1596.3355-0.22
05/1496.55010.16
05/1396.39150.08
05/1296.31090.67
05/0895.67320.06
05/0795.61630.24
05/0695.3895-0.08
05/0595.4642-0.01
05/0295.4749-0.03