瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 94.6305澳幣(2025/01/20)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 96.9088
幅度 0.07% 最低淨值(年) 85.6726
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2094.63050.07
01/1794.56050.02
01/1694.53700.22
01/1594.32610.11
01/1494.22510.00
01/1394.2283-0.30
01/1094.51050.52
01/0994.0187-0.58
01/0894.57010.04
01/0794.5277-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0694.6087-0.24
01/0394.83430.01
01/0294.82160.20
12/3194.63080.03
12/3094.59990.07
12/2794.5314-0.04
12/2394.5707-0.09
12/2094.6569-0.08
12/1994.7294-0.62
12/1895.3251-0.34