瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 76.7359澳幣(2025/12/02)
漲跌 -4.44 最高淨值(年) 81.6741
幅度 -5.47% 最低淨值(年) 69.6166
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0276.7359-5.47
12/0181.1796-0.03
11/2881.20570.04
11/2781.17160.00
11/2681.17460.05
11/2581.13750.00
11/2481.13900.13
11/2181.0315-0.17
11/2081.16840.04
11/1981.1377-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1881.1849-0.07
11/1781.2456-0.02
11/1481.2658-0.17
11/1381.40160.04
11/1281.36910.14
11/1181.25250.03
11/1081.22500.12
11/0781.1300-0.05
11/0681.1675-0.08
11/0581.2305-0.11