瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 155.9253美元(2025/06/04)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 158.5041
幅度 0.11% 最低淨值(年) 146.1669
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04155.92530.11
06/03155.75010.01
06/02155.7405-0.18
05/30156.02260.12
05/28155.8396-0.03
05/27155.88590.26
05/26155.48080.03
05/23155.42970.11
05/22155.2574-0.33
05/21155.7700-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/20156.05890.20
05/19155.7453-0.37
05/16156.32060.22
05/15155.9752-0.23
05/14156.32820.16
05/13156.07260.10
05/12155.91030.66
05/08154.89000.06
05/07154.79400.24
05/06154.4281-0.08