瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 169.8505美元(2025/12/02)
漲跌 -0.71 最高淨值(年) 171.6274
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 146.1669
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02169.8505-0.42
12/01170.5628-0.04
11/28170.62330.03
11/27170.5673-0.01
11/26170.58090.04
11/25170.50900.00
11/24170.50470.13
11/21170.2875-0.17
11/20170.57090.04
11/19170.5049-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18170.6020-0.07
11/17170.7275-0.03
11/14170.7739-0.17
11/13171.05980.04
11/12170.98950.15
11/11170.73290.03
11/10170.67660.11
11/07170.4869-0.05
11/06170.5666-0.07
11/05170.6905-0.11