瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 163.9236美元(2025/08/13)
漲跌 0.59 最高淨值(年) 163.9236
幅度 0.36% 最低淨值(年) 146.1669
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13163.92360.36
08/12163.33780.00
08/11163.33740.16
08/08163.08250.08
08/07162.94490.24
08/06162.55360.06
08/05162.45850.27
08/04162.02850.27
08/01161.5986-0.16
07/31161.85300.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30161.77310.14
07/29161.54610.06
07/28161.45330.28
07/25161.00150.08
07/24160.87350.10
07/23160.71420.14
07/22160.49280.11
07/21160.31580.27
07/18159.87910.19
07/17159.57140.08