瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 112.3368美元(2025/08/13)
漲跌 0.40 最高淨值(年) 112.8276
幅度 0.36% 最低淨值(年) 100.1681
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13112.33680.36
08/12111.93540.00
08/11111.93510.16
08/08111.76040.08
08/07111.66610.24
08/06111.39790.06
08/05111.33280.27
08/04111.03810.27
08/01110.7435-0.16
07/31110.91790.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30110.86310.14
07/29110.70750.06
07/28110.64390.28
07/25110.33430.08
07/24110.24660.10
07/23110.13740.14
07/22109.98570.11
07/21109.86440.27
07/18109.56510.19
07/17109.35420.08