瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 110.9305美元(2025/12/02)
漲跌 -5.96 最高淨值(年) 117.6163
幅度 -5.10% 最低淨值(年) 100.1681
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02110.9305-5.10
12/01116.8867-0.04
11/28116.92820.03
11/27116.8898-0.01
11/26116.89910.04
11/25116.84980.00
11/24116.84690.13
11/21116.6980-0.17
11/20116.89220.04
11/19116.8470-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18116.9135-0.07
11/17116.9995-0.03
11/14117.0314-0.17
11/13117.22730.04
11/12117.17920.15
11/11117.00330.03
11/10116.96470.11
11/07116.8347-0.05
11/06116.8893-0.07
11/05116.9742-0.11