瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 106.8556美元(2025/06/04)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 112.8276
幅度 0.11% 最低淨值(年) 100.1681
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04106.85560.11
06/03106.73550.01
06/02106.7290-0.18
05/30106.92230.12
05/28106.7968-0.03
05/27106.82860.26
05/26106.55100.03
05/23106.51590.11
05/22106.3979-0.33
05/21106.7491-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/20106.94720.20
05/19106.7322-0.37
05/16107.12650.22
05/15106.8898-0.23
05/14107.13170.16
05/13106.95660.10
05/12106.84530.66
05/08106.14610.06
05/07106.08030.24
05/06105.8295-0.08