國外基金淨值

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)
最新淨值	11.1830美元(2025/08/13)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	11.1830
幅度	0.24%	最低淨值(年)	10.2004

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	11.1830	0.24
08/12	11.1560	0.31
08/11	11.1220	-0.06
08/08	11.1285	0.13
08/07	11.1143	0.07
08/06	11.1065	0.23
08/05	11.0807	0.03
08/04	11.0772	0.13
08/01	11.0631	-0.01
07/31	11.0647	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	11.0773	-0.07
07/29	11.0855	-0.27
07/28	11.1157	-0.09
07/25	11.1254	-0.08
07/24	11.1339	0.31
07/23	11.0999	0.16
07/22	11.0825	0.11
07/21	11.0703	0.16
07/18	11.0522	0.20
07/17	11.0305	0.07

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。