國外基金淨值

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)
最新淨值	11.1546美元(2025/06/02)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	11.1546
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.4078

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	11.1546	0.09
05/30	11.1449	0.28
05/28	11.1136	0.08
05/27	11.1048	0.21
05/26	11.0814	0.07
05/23	11.0731	-0.14
05/22	11.0891	-0.07
05/21	11.0966	-0.18
05/20	11.1169	0.12
05/19	11.1040	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	11.1043	0.07
05/15	11.0967	-0.02
05/14	11.0984	-0.10
05/13	11.1096	0.21
05/12	11.0859	0.79
05/08	10.9987	0.05
05/07	10.9929	0.08
05/06	10.9845	0.01
05/05	10.9831	-0.01
05/02	10.9845	0.21

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。