瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 122.3664美元(2025/12/02)
漲跌 -0.51 最高淨值(年) 124.1445
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 108.9166
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02122.3664-0.42
12/01122.8765-0.03
11/28122.91260.04
11/27122.8695-0.01
11/26122.87650.04
11/25122.82170.00
11/24122.81590.13
11/21122.6527-0.63
11/20123.42420.04
11/19123.3741-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/18123.4417-0.07
11/17123.5303-0.02
11/14123.5583-0.17
11/13123.76340.04
11/12123.71100.15
11/11123.52330.03
11/10123.48020.12
11/07123.3368-0.04
11/06123.3916-0.07
11/05123.4779-0.11