瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 120.0991美元(2025/08/13)
漲跌 0.43 最高淨值(年) 120.0991
幅度 0.36% 最低淨值(年) 108.9166
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13120.09910.36
08/12119.66670.00
08/11119.66320.16
08/08119.46970.09
08/07119.36600.24
08/06119.07580.06
08/05119.00350.27
08/04118.68530.27
08/01118.3636-0.15
07/31118.54660.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30118.48830.14
07/29118.31930.06
07/28118.24830.29
07/25117.91140.08
07/24117.8147-0.35
07/23118.22490.14
07/22118.05940.11
07/21117.92660.28
07/18117.59910.20
07/17117.36950.08