瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 114.9907美元(2025/06/02)
漲跌 -0.21 最高淨值(年) 118.6802
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 108.9166
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02114.9907-0.18
05/30115.19580.12
05/28115.0571-0.03
05/27115.08860.26
05/26114.78670.04
05/23114.7424-0.39
05/22115.1923-0.33
05/21115.5699-0.18
05/20115.78210.20
05/19115.5466-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/16115.96740.22
05/15115.7086-0.22
05/14115.96740.17
05/13115.77510.11
05/12115.65150.66
05/08114.88810.06
05/07114.81350.24
05/06114.5396-0.08
05/05114.6270-0.01
05/02114.6387-0.03