威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 149.4600美元(2025/12/02)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 149.5200
幅度 0.11% 最低淨值(年) 128.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02149.46000.11
12/01149.2900-0.15
11/28149.52000.10
11/26149.37000.13
11/25149.18000.04
11/24149.12000.28
11/21148.7100-0.04
11/20148.77000.07
11/19148.67000.19
11/18148.3900-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/17148.50000.06
11/14148.4100-0.16
11/13148.6500-0.06
11/12148.74000.22
11/11148.42000.00
11/10148.42000.13
11/07148.2300-0.11
11/06148.39000.17
11/05148.1400-0.11
11/04148.3100-0.23