威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 136.1400美元(2025/06/04)
漲跌 0.63 最高淨值(年) 136.1400
幅度 0.46% 最低淨值(年) 128.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04136.14000.46
06/03135.51000.36
06/02135.0300-0.17
05/30135.26000.26
05/28134.9100-0.18
05/27135.15000.45
05/23134.55000.04
05/22134.5000-0.16
05/21134.7200-0.47
05/20135.35000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/19135.1500-0.07
05/16135.24000.26
05/15134.89000.01
05/14134.8700-0.09
05/13134.99000.21
05/12134.71000.64
05/08133.8500-0.19
05/07134.10000.51
05/06133.42000.23
05/05133.1100-0.26