威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 135.0300美元(2025/06/02)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 135.3500
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 128.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02135.0300-0.17
05/30135.26000.26
05/28134.9100-0.18
05/27135.15000.45
05/23134.55000.04
05/22134.5000-0.16
05/21134.7200-0.47
05/20135.35000.15
05/19135.1500-0.07
05/16135.24000.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/15134.89000.01
05/14134.8700-0.09
05/13134.99000.21
05/12134.71000.64
05/08133.8500-0.19
05/07134.10000.51
05/06133.42000.23
05/05133.1100-0.26
05/02133.4600-0.24
04/30133.7800-0.42