威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 142.9300美元(2025/08/13)
漲跌 0.64 最高淨值(年) 142.9300
幅度 0.45% 最低淨值(年) 128.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13142.93000.45
08/12142.29000.11
08/11142.13000.24
08/08141.79000.06
08/07141.71000.25
08/06141.3600-0.05
08/05141.43000.14
08/04141.23000.33
08/01140.76000.06
07/31140.67000.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/30140.4900-0.09
07/29140.61000.24
07/28140.27000.19
07/25140.01000.24
07/24139.68000.10
07/23139.54000.01
07/22139.52000.12
07/21139.35000.37
07/18138.84000.32
07/17138.40000.03