威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 139.3500美元(2025/06/04)
漲跌 0.65 最高淨值(年) 139.3500
幅度 0.47% 最低淨值(年) 131.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04139.35000.47
06/03138.70000.35
06/02138.2100-0.17
05/30138.44000.26
05/28138.0800-0.17
05/27138.32000.44
05/23137.71000.04
05/22137.6500-0.17
05/21137.8800-0.46
05/20138.52000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/19138.3100-0.07
05/16138.40000.26
05/15138.04000.02
05/14138.0100-0.09
05/13138.13000.20
05/12137.85000.65
05/08136.9600-0.19
05/07137.22000.52
05/06136.51000.23
05/05136.2000-0.26