威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 153.3300美元(2025/12/02)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 153.3800
幅度 0.12% 最低淨值(年) 131.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02153.33000.12
12/01153.1400-0.16
11/28153.38000.10
11/26153.22000.13
11/25153.02000.04
11/24152.96000.28
11/21152.5300-0.04
11/20152.59000.07
11/19152.49000.19
11/18152.2000-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/17152.31000.07
11/14152.2100-0.16
11/13152.4600-0.05
11/12152.54000.21
11/11152.22000.01
11/10152.21000.13
11/07152.0100-0.11
11/06152.18000.17
11/05151.9200-0.11
11/04152.0900-0.23