威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 110.8200美元(2025/06/04)
漲跌 -0.33 最高淨值(年) 112.1200
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 106.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04110.8200-0.30
06/03111.15000.35
06/02110.7600-0.17
05/30110.95000.26
05/28110.6600-0.18
05/27110.86000.44
05/23110.37000.04
05/22110.3300-0.16
05/21110.5100-0.47
05/20111.03000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/19110.8600-0.07
05/16110.94000.26
05/15110.65000.02
05/14110.6300-0.09
05/13110.73000.21
05/12110.50000.65
05/08109.7900-0.19
05/07110.00000.51
05/06109.4400-0.55
05/05110.0400-0.25