威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 114.6200美元(2025/08/13)
漲跌 0.51 最高淨值(年) 114.6200
幅度 0.45% 最低淨值(年) 106.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13114.62000.45
08/12114.11000.11
08/11113.98000.25
08/08113.70000.05
08/07113.64000.25
08/06113.3600-0.05
08/05113.4200-0.60
08/04114.10000.33
08/01113.73000.07
07/31113.65000.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/30113.5000-0.10
07/29113.61000.25
07/28113.33000.19
07/25113.12000.24
07/24112.85000.10
07/23112.74000.02
07/22112.72000.12
07/21112.59000.37
07/18112.18000.32
07/17111.82000.03