威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 117.2400美元(2025/12/02)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 117.7000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 106.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02117.24000.11
12/01117.1100-0.15
11/28117.29000.10
11/26117.17000.13
11/25117.02000.03
11/24116.98000.28
11/21116.6500-0.04
11/20116.70000.07
11/19116.62000.19
11/18116.4000-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/17116.49000.06
11/14116.4200-0.16
11/13116.6100-0.05
11/12116.67000.21
11/11116.43000.01
11/10116.42000.12
11/07116.2800-0.10
11/06116.40000.16
11/05116.2100-0.84
11/04117.1900-0.23