威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 124.4000美元(2025/12/02)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 124.7200
幅度 0.11% 最低淨值(年) 111.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02124.40000.11
12/01124.2600-0.15
11/28124.45000.10
11/26124.32000.13
11/25124.16000.04
11/24124.11000.28
11/21123.7600-0.04
11/20123.81000.07
11/19123.72000.19
11/18123.4900-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/17123.58000.06
11/14123.5000-0.16
11/13123.7000-0.06
11/12123.77000.21
11/11123.51000.01
11/10123.50000.13
11/07123.3400-0.11
11/06123.47000.16
11/05123.2700-0.74
11/04124.1900-0.23