威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 116.6300美元(2025/06/02)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 117.7700
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 111.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02116.6300-0.17
05/30116.83000.27
05/28116.5200-0.18
05/27116.73000.45
05/23116.21000.04
05/22116.1600-0.16
05/21116.3500-0.46
05/20116.89000.15
05/19116.7200-0.07
05/16116.80000.27
日期淨值漲跌幅(%)
05/15116.49000.02
05/14116.4700-0.09
05/13116.57000.21
05/12116.33000.65
05/08115.5800-0.19
05/07115.80000.52
05/06115.2000-0.46
05/05115.7300-0.25
05/02116.0200-0.24
04/30116.3000-0.42