威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 121.1300美元(2025/08/13)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 121.1300
幅度 0.45% 最低淨值(年) 111.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13121.13000.45
08/12120.59000.12
08/11120.45000.25
08/08120.15000.06
08/07120.08000.25
08/06119.7800-0.06
08/05119.8500-0.51
08/04120.46000.33
08/01120.06000.07
07/31119.98000.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/30119.8200-0.09
07/29119.93000.25
07/28119.63000.18
07/25119.41000.24
07/24119.12000.09
07/23119.01000.03
07/22118.98000.12
07/21118.84000.37
07/18118.40000.32
07/17118.02000.03