瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 108.8239美元(2025/12/02)
漲跌 -0.46 最高淨值(年) 110.0128
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 93.9539
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02108.8239-0.42
12/01109.2818-0.04
11/28109.32510.03
11/27109.2907-0.01
11/26109.30100.04
11/25109.25640.00
11/24109.25520.12
11/21109.1205-0.17
11/20109.30370.04
11/19109.2629-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18109.3266-0.07
11/17109.4086-0.03
11/14109.4429-0.17
11/13109.62760.04
11/12109.58410.15
11/11109.42120.03
11/10109.38660.11
11/07109.2696-0.05
11/06109.3222-0.07
11/05109.4031-0.12