瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 97.6062美元(2025/08/13)
漲跌 0.35 最高淨值(年) 101.3634
幅度 0.36% 最低淨值(年) 89.9786
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1397.60620.36
08/1297.25870.00
08/1197.25980.15
08/0897.11210.08
08/0797.03150.24
08/0696.79980.06
08/0596.74450.26
08/0496.48980.26
08/0196.2378-0.16
07/3196.39070.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3096.34310.14
07/2996.20920.06
07/2896.15530.28
07/2595.89020.08
07/2495.8153-0.68
07/2396.47100.14
07/2296.33940.11
07/2196.23450.27
07/1895.97640.19
07/1795.79300.08