瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 97.9342美元(2025/08/20)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 101.3634
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 89.9786
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/2097.9342-0.06
08/1997.9914-0.05
08/1898.03880.10
08/1497.93880.34
08/1397.60620.36
08/1297.25870.00
08/1197.25980.15
08/0897.11210.08
08/0797.03150.24
08/0696.79980.06
日期淨值漲跌幅(%)
08/0596.74450.26
08/0496.48980.26
08/0196.2378-0.16
07/3196.39070.05
07/3096.34310.14
07/2996.20920.06
07/2896.15530.28
07/2595.89020.08
07/2495.8153-0.68
07/2396.47100.14