瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 97.9646美元(2025/12/02)
漲跌 -0.41 最高淨值(年) 100.0178
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 89.9786
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0297.9646-0.42
12/0198.3767-0.04
11/2898.41570.03
11/2798.3848-0.01
11/2698.39400.04
11/2598.35390.00
11/2498.35280.12
11/2198.2316-0.92
11/2099.14770.04
11/1999.1107-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1899.1685-0.07
11/1799.2428-0.03
11/1499.2740-0.17
11/1399.44150.04
11/1299.40210.15
11/1199.25430.03
11/1099.22290.11
11/0799.1168-0.05
11/0699.1645-0.07
11/0599.2379-0.12