國外基金淨值

宏利環球基金-新興東歐基金AA股
最新淨值	1.8089美元(2025/08/14)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	1.8306
幅度	-1.19%	最低淨值(年)	1.2586

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1.8089	-1.19
08/13	1.8306	0.79
08/12	1.8163	0.09
08/11	1.8146	0.06
08/08	1.8135	0.02
08/07	1.8132	2.44
08/06	1.7700	1.09
08/05	1.7509	0.69
08/04	1.7389	2.28
08/01	1.7001	-1.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	1.7225	-0.20
07/30	1.7259	-0.47
07/29	1.7341	0.28
07/28	1.7293	-1.98
07/25	1.7642	-0.19
07/24	1.7676	0.94
07/23	1.7511	0.30
07/22	1.7459	-0.49
07/21	1.7545	-0.09
07/18	1.7560	1.41

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