宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 1.4387美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 1.5091
幅度 1.14% 最低淨值(年) 1.2126
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/051.43871.14
06/041.42250.94
06/031.40920.48
06/021.4025-0.15
05/301.4046-0.62
05/281.4133-0.16
05/271.4155-0.40
05/261.4212-0.30
05/231.42550.39
05/221.4199-1.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/211.43720.69
05/201.42740.23
05/191.4241-0.86
05/161.4364-0.07
05/151.4374-0.18
05/141.44001.38
05/131.4204-0.80
05/121.43192.83
05/081.3925-0.19
05/071.39520.31