宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 1.5397美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 1.5408
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 1.2126
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141.5397-0.07
08/131.54082.13
08/121.5086-0.20
08/111.51160.43
08/081.5051-1.13
08/071.52231.47
08/061.5002-0.33
08/051.50510.58
08/041.49640.89
08/011.4832-1.47
日期淨值漲跌幅(%)
07/311.5054-0.72
07/301.5163-0.47
07/291.5234-0.22
07/281.52680.20
07/251.5237-0.75
07/241.53520.22
07/231.53181.12
07/221.5149-0.42
07/211.52130.46
07/181.51430.82