宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 1.6919美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 1.7461
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 1.2126
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031.6919-0.11
12/021.69380.33
12/011.68820.27
11/281.6836-0.37
11/271.68990.08
11/261.68861.41
11/251.66521.22
11/241.64510.91
11/211.6302-3.10
11/201.68230.77
日期淨值漲跌幅(%)
11/191.6695-0.33
11/181.6751-2.04
11/171.70990.48
11/141.7017-2.11
11/131.73830.41
11/121.73120.18
11/111.7281-0.03
11/101.72871.28
11/071.7068-1.28
11/061.72901.13