國外基金淨值

宏利環球基金-日本股票基金AA股
最新淨值	1.7542美元(2025/08/14)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	1.7875
幅度	-1.86%	最低淨值(年)	1.3016

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1.7542	-1.86
08/13	1.7875	1.97
08/12	1.7529	0.72
08/08	1.7404	0.52
08/07	1.7314	1.11
08/06	1.7124	1.06
08/05	1.6945	0.25
08/04	1.6902	-0.67
08/01	1.7016	1.93
07/31	1.6693	-0.53

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	1.6782	0.57
07/29	1.6687	-0.92
07/28	1.6842	-1.08
07/25	1.7026	-1.38
07/24	1.7265	1.98
07/23	1.6930	3.16
07/22	1.6411	0.85
07/18	1.6273	0.10
07/17	1.6257	1.07
07/16	1.6085	-0.45

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