國外基金淨值

宏利環球基金-日本股票基金AA股
最新淨值	1.6661美元(2025/06/03)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	1.6749
幅度	-0.53%	最低淨值(年)	1.2498

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	1.6661	-0.53
06/02	1.6749	0.13
05/30	1.6728	1.79
05/28	1.6434	-0.43
05/27	1.6505	-0.55
05/26	1.6596	0.58
05/23	1.6501	1.48
05/22	1.6260	-0.36
05/21	1.6318	0.45
05/20	1.6245	0.71

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	1.6130	0.33
05/16	1.6077	-0.40
05/15	1.6141	-0.96
05/14	1.6298	1.03
05/13	1.6132	0.88
05/12	1.5991	0.64
05/08	1.5890	-0.85
05/07	1.6026	0.70
05/02	1.5914	0.85
04/30	1.5780	1.81

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