國外基金淨值

宏利環球基金-環球資源基金AA股
最新淨值	1.3575美元(2025/06/03)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	1.3676
幅度	-0.74%	最低淨值(年)	1.1363

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	1.3575	-0.74
06/02	1.3676	3.59
05/30	1.3202	-0.84
05/28	1.3314	-0.13
05/27	1.3331	0.00
05/26	1.3331	0.91
05/23	1.3211	1.54
05/22	1.3011	-1.54
05/21	1.3215	0.89
05/20	1.3099	1.59

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	1.2894	0.56
05/16	1.2822	0.16
05/15	1.2801	-0.71
05/14	1.2892	-0.67
05/13	1.2979	-0.64
05/12	1.3063	0.21
05/08	1.3035	-0.03
05/07	1.3039	0.90
05/06	1.2923	1.33
05/05	1.2753	0.19

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