宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 0.5934美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6035
幅度 0.05% 最低淨值(年) 0.5701
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.59340.05
06/020.5931-0.45
05/300.59580.10
05/280.59520.27
05/270.59360.39
05/230.5913-0.08
05/220.5918-0.30
05/210.5936-0.03
05/200.59380.20
05/190.5926-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.59370.22
05/150.5924-0.30
05/140.59420.20
05/130.59300.17
05/120.59200.44
05/080.5894-0.03
05/070.58960.14
05/060.5888-0.05
05/050.58910.02
05/020.5890-0.15