國外基金淨值

宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
最新淨值	1.4223美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.4241
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	0.9792

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1.4223	-0.13
08/13	1.4241	2.68
08/12	1.3869	-0.05
08/11	1.3876	0.15
08/08	1.3855	-0.70
08/07	1.3953	0.36
08/06	1.3903	0.50
08/05	1.3834	0.93
08/04	1.3706	1.11
08/01	1.3555	-1.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	1.3711	-1.38
07/30	1.3903	-1.41
07/29	1.4102	0.22
07/28	1.4071	0.78
07/25	1.3962	-1.26
07/24	1.4140	0.70
07/23	1.4042	1.40
07/22	1.3848	0.34
07/21	1.3801	0.64
07/18	1.3713	0.93

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