宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7806美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8092
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 0.6245
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.7806-0.57
08/130.78511.30
08/120.7750-0.39
08/110.77800.18
08/080.7766-0.05
08/070.77700.67
08/060.77180.49
08/050.7680-0.22
08/040.76971.52
08/010.7582-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.7618-1.68
07/300.77480.48
07/290.7711-0.08
07/280.77170.40
07/250.7686-0.13
07/240.7696-0.08
07/230.77020.42
07/220.76700.41
07/210.76390.80
07/180.75780.58