宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6682美元(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8092
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 0.6447
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.6682-0.18
01/200.66941.30
01/170.66080.18
01/160.65961.29
01/150.65120.49
01/140.64800.00
01/130.6480-1.10
01/100.6552-0.67
01/090.6596-0.18
01/080.6608-1.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.6686-0.70
01/060.67330.66
01/030.66890.72
01/020.66410.68
12/310.6596-0.75
12/300.66460.09
12/270.66400.90
12/230.65811.18
12/200.6504-0.67
12/190.6548-1.52