宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7786美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8178
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 0.6245
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.7786-0.05
12/020.77900.52
12/010.7750-0.26
11/280.77700.08
11/270.77640.39
11/260.77340.30
11/250.77110.17
11/240.76981.37
11/210.7594-1.85
11/200.7737-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.7752-0.19
11/180.7767-0.59
11/170.7813-0.41
11/140.7845-0.47
11/130.7882-0.01
11/120.7883-0.27
11/110.79040.95
11/100.78300.19
11/070.78150.26
11/060.77950.37