宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6054美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6526
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 0.4953
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.6054-0.57
08/130.60891.30
08/120.6011-0.38
08/110.60340.17
08/080.6024-0.03
08/070.60260.67
08/060.59860.49
08/050.5957-0.22
08/040.59701.51
08/010.5881-0.99
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.5940-1.69
07/300.60420.47
07/290.6014-0.07
07/280.60180.40
07/250.5994-0.13
07/240.6002-0.07
07/230.60060.40
07/220.59820.42
07/210.59570.80
07/180.59100.60