宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6074美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6336
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 0.4953
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.6074-0.05
12/020.60770.51
12/010.6046-0.79
11/280.60940.08
11/270.60890.38
11/260.60660.31
11/250.60470.17
11/240.60371.36
11/210.5956-1.85
11/200.6068-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.6080-0.20
11/180.6092-0.57
11/170.6127-0.41
11/140.6152-0.49
11/130.6182-0.02
11/120.6183-0.26
11/110.61990.94
11/100.61410.20
11/070.61290.26
11/060.61130.36