宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5569美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6526
幅度 0.45% 最低淨值(年) 0.4953
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.55690.45
06/020.5544-0.91
05/300.55950.25
05/280.55810.11
05/270.5575-0.25
05/260.55890.58
05/230.55570.40
05/220.5535-0.91
05/210.55860.67
05/200.55490.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.5541-0.47
05/160.55670.78
05/150.5524-0.79
05/140.5568-0.14
05/130.5576-0.02
05/080.5577-1.59
05/070.56670.48
05/060.56400.23
05/050.56270.30
05/020.56101.01