宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5409美元(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6526
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 0.5246
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.5409-0.18
01/200.54191.31
01/170.53490.17
01/160.53401.29
01/150.52720.50
01/140.52460.00
01/130.5246-1.09
01/100.5304-0.67
01/090.5340-0.17
01/080.5349-1.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.5412-0.70
01/060.54500.65
01/030.54150.73
01/020.53760.02
12/310.5375-0.78
12/300.54170.09
12/270.54120.91
12/230.53631.19
12/200.5300-0.67
12/190.5336-1.53