宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5096澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.6039
幅度 0.45% 最低淨值(年) 0.4543
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.50960.45
06/020.5073-0.92
05/300.51200.23
05/280.51080.12
05/270.5102-0.25
05/260.51150.55
05/230.50870.39
05/220.5067-0.90
05/210.51130.65
05/200.50800.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.5073-0.47
05/160.50970.79
05/150.5057-0.80
05/140.5098-0.14
05/130.5105-0.04
05/080.5107-1.58
05/070.51890.46
05/060.51650.23
05/050.51530.29
05/020.51381.00