國外基金淨值

宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)
最新淨值	10.5725美元(2025/08/14)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	10.6486
幅度	-0.57%	最低淨值(年)	9.0225

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.5725	-0.57
08/13	10.6330	0.58
08/12	10.5712	0.04
08/11	10.5669	-0.51
08/08	10.6210	0.22
08/07	10.5976	-0.20
08/06	10.6191	0.62
08/05	10.5534	0.67
08/04	10.4830	0.62
08/01	10.4185	-0.99

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.5231	-0.79
07/30	10.6064	0.16
07/29	10.5890	0.01
07/28	10.5880	-0.08
07/25	10.5968	-0.26
07/24	10.6241	-0.23
07/23	10.6486	0.89
07/22	10.5546	0.21
07/21	10.5329	-0.06
07/18	10.5387	0.78

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