國外基金淨值

宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)
最新淨值	11.3589美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	11.4158
幅度	0.28%	最低淨值(年)	9.0225

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.3589	0.28
12/02	11.3276	-0.77
12/01	11.4158	0.31
11/28	11.3807	0.60
11/27	11.3131	0.46
11/26	11.2612	0.92
11/25	11.1588	0.47
11/24	11.1068	0.62
11/21	11.0389	-1.99
11/20	11.2629	0.59

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.1971	0.19
11/18	11.1758	-0.89
11/17	11.2757	0.60
11/14	11.2079	-0.89
11/13	11.3089	-0.12
11/12	11.3225	0.15
11/11	11.3061	1.13
11/10	11.1803	0.82
11/07	11.0897	-0.05
11/06	11.0958	0.52

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