普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
最新淨值 16.2300美元(2025/01/21)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 17.8100
幅度 -0.98% 最低淨值(年) 14.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.2300-0.98
01/2016.39000.99
01/1716.23000.68
01/1616.12000.69
01/1516.01000.88
01/1415.87000.83
01/1315.7400-1.44
01/1015.9700-1.30
01/0916.1800-0.06
01/0816.1900-1.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.4000-0.61
01/0616.50001.04
01/0316.3300-0.12
01/0216.3500-0.06
12/3116.36000.31
12/3016.3100-0.85
12/2716.45000.06
12/2316.44000.86
12/2016.3000-0.67
12/1916.4100-1.03