普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
最新淨值 17.1400美元(2025/06/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 17.8100
幅度 0.59% 最低淨值(年) 14.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0317.14000.59
05/3017.0400-1.16
05/2817.24000.06
05/2717.2300-0.40
05/2617.30000.41
05/2317.23000.12
05/2217.2100-0.81
05/2117.35000.58
05/2017.25000.06
05/1917.2400-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
05/1617.3500-0.17
05/1517.38000.06
05/1417.37000.93
05/1317.2100-0.41
05/1217.28002.98
05/0816.7800-0.36
05/0716.8400-0.18
05/0616.87003.18
04/3016.35000.31
04/2916.30000.31