普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
最新淨值 18.8100美元(2025/08/14)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 18.9600
幅度 -0.79% 最低淨值(年) 14.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1418.8100-0.79
08/1318.96002.43
08/1218.51000.49
08/1118.42000.16
08/0818.3900-0.59
08/0718.50001.82
08/0618.1700-0.44
08/0518.25000.39
08/0418.18001.62
08/0117.8900-2.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.2600-0.98
07/3018.4400-0.38
07/2918.5100-0.11
07/2818.53000.11
07/2518.5100-0.64
07/2418.63000.00
07/2318.63001.53
07/2218.3500-0.54
07/2118.45000.27
07/1818.40000.71