普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
最新淨值 28.8200美元(2025/06/05)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 29.2100
幅度 0.98% 最低淨值(年) 24.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0528.82000.98
06/0428.54000.96
06/0328.27000.57
05/3028.1100-1.13
05/2828.43000.04
05/2728.4200-0.42
05/2628.54000.46
05/2328.41000.14
05/2228.3700-0.84
05/2128.61000.60
日期淨值漲跌幅(%)
05/2028.44000.04
05/1928.4300-0.63
05/1628.6100-0.17
05/1528.66000.07
05/1428.64000.95
05/1328.3700-0.42
05/1228.49002.96
05/0827.6700-0.32
05/0727.7600-0.18
05/0627.81003.23