普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
最新淨值 26.6800美元(2025/01/21)
漲跌 -0.27 最高淨值(年) 29.2100
幅度 -1.00% 最低淨值(年) 23.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.6800-1.00
01/2026.95001.01
01/1726.68000.68
01/1626.50000.65
01/1526.33000.92
01/1426.09000.85
01/1325.8700-1.49
01/1026.2600-1.28
01/0926.6000-0.04
01/0826.6100-1.30
日期淨值漲跌幅(%)
01/0726.9600-0.59
01/0627.12001.01
01/0326.8500-0.07
01/0226.8700-0.07
12/3126.89000.30
12/3026.8100-0.85
12/2727.04000.11
12/2327.01000.86
12/2026.7800-0.67
12/1926.9600-1.03