普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)
最新淨值 31.0800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 31.3300
幅度 -0.80% 最低淨值(年) 24.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1431.0800-0.80
08/1331.33002.42
08/1230.59000.49
08/1130.44000.20
08/0830.3800-0.59
08/0730.56001.83
08/0630.0100-0.46
08/0530.15000.40
08/0430.03001.66
08/0129.5400-2.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/3130.1600-0.95
07/3030.4500-0.43
07/2930.5800-0.10
07/2830.61000.13
07/2530.5700-0.62
07/2430.7600-0.03
07/2330.77001.55
07/2230.3000-0.56
07/2130.47000.30
07/1830.38000.70