普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 50.7500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 53.2400
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 44.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1450.7500-0.26
08/1350.88001.33
08/1250.21000.16
08/1150.13000.26
08/0850.00000.08
08/0749.96000.87
08/0649.5300-0.38
08/0549.72000.49
08/0449.48000.79
08/0149.0900-2.58
日期淨值漲跌幅(%)
07/3150.3900-0.79
07/3050.7900-0.12
07/2950.8500-0.08
07/2850.89000.32
07/2550.7300-0.43
07/2450.95000.67
07/2350.61000.82
07/2250.20000.18
07/2150.1100-0.10
07/1850.16000.62