普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 48.8800美元(2025/06/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 53.2400
幅度 0.23% 最低淨值(年) 44.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0348.88000.23
06/0248.7700-0.51
05/3049.0200-0.49
05/2849.26000.96
05/2748.7900-0.04
05/2648.81001.37
05/2348.1500-0.82
05/2248.5500-1.96
05/2149.5200-0.66
05/2049.85000.40
日期淨值漲跌幅(%)
05/1949.65000.38
05/1649.46001.02
05/1548.9600-0.31
05/1449.1100-0.51
05/1349.3600-0.26
05/1249.49002.04
05/0848.50000.69
05/0748.17000.77
05/0647.8000-0.40
05/0547.99000.00