普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 51.5200美元(2025/01/21)
漲跌 0.32 最高淨值(年) 53.2400
幅度 0.63% 最低淨值(年) 44.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2151.52000.63
01/2051.20000.31
01/1751.04001.29
01/1650.3900-0.61
01/1550.70001.99
01/1449.71000.95
01/1349.2400-0.04
01/1049.2600-0.67
01/0949.59000.90
01/0849.1500-1.50
日期淨值漲跌幅(%)
01/0749.9000-0.12
01/0649.96001.75
01/0349.1000-1.03
01/0249.61000.45
12/3149.39000.98
12/3048.9100-1.94
12/2749.88001.78
12/2349.01000.39
12/2048.8200-0.53
12/1949.0800-2.04