普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
最新淨值 50.7600美元(2025/01/21)
漲跌 0.32 最高淨值(年) 52.3700
幅度 0.63% 最低淨值(年) 43.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2150.76000.63
01/2050.44000.34
01/1750.27001.29
01/1649.6300-0.62
01/1549.94002.00
01/1448.96000.97
01/1348.4900-0.04
01/1048.5100-0.66
01/0948.83000.89
01/0848.4000-1.49
日期淨值漲跌幅(%)
01/0749.1300-0.14
01/0649.20001.76
01/0348.3500-1.02
01/0248.85000.45
12/3148.63000.98
12/3048.1600-1.93
12/2749.11001.80
12/2348.24000.37
12/2048.0600-0.52
12/1948.3100-2.03