普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
最新淨值 50.2500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 52.3700
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 44.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1450.2500-0.26
08/1350.38001.35
08/1249.71000.14
08/1149.64000.28
08/0849.50000.10
08/0749.45000.86
08/0649.0300-0.39
08/0549.22000.49
08/0448.98000.80
08/0148.5900-2.57
日期淨值漲跌幅(%)
07/3149.8700-0.80
07/3050.2700-0.12
07/2950.3300-0.08
07/2850.37000.32
07/2550.2100-0.42
07/2450.42000.68
07/2350.08000.83
07/2249.67000.18
07/2149.5800-0.10
07/1849.63000.63