普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
最新淨值 48.3300美元(2025/06/05)
漲跌 -0.47 最高淨值(年) 52.3700
幅度 -0.96% 最低淨值(年) 44.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0548.3300-0.96
06/0448.80001.01
06/0348.31000.23
06/0248.2000-0.50
05/3048.4400-0.49
05/2848.68000.97
05/2748.2100-0.04
05/2648.23001.37
05/2347.5800-0.81
05/2247.9700-1.96
日期淨值漲跌幅(%)
05/2148.9300-0.65
05/2049.25000.41
05/1949.05000.39
05/1648.86001.01
05/1548.3700-0.29
05/1448.5100-0.51
05/1348.7600-0.27
05/1248.89002.07
05/0847.90000.67
05/0747.58000.78