普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
最新淨值 52.1800美元(2025/12/03)
漲跌 0.35 最高淨值(年) 52.3500
幅度 0.68% 最低淨值(年) 44.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0352.18000.68
12/0251.8300-0.99
12/0152.35000.35
11/2852.17000.23
11/2752.05000.27
11/2651.91000.93
11/2551.43001.06
11/2450.89001.35
11/2150.2100-1.57
11/2051.01000.71
日期淨值漲跌幅(%)
11/1950.65000.36
11/1850.4700-1.77
11/1751.38000.39
11/1451.1800-1.44
11/1351.9300-0.59
11/1252.24001.12
11/1151.66000.78
11/1051.26000.83
11/0750.8400-0.43
11/0651.06000.16