普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
最新淨值 78.5100美元(2025/06/05)
漲跌 -0.74 最高淨值(年) 90.4400
幅度 -0.93% 最低淨值(年) 67.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0578.5100-0.93
06/0479.25001.51
06/0378.07000.94
06/0277.3400-0.64
05/3077.8400-1.32
05/2878.88000.93
05/2778.1500-0.29
05/2678.38001.54
05/2377.1900-0.37
05/2277.4800-2.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/2179.3500-0.90
05/2080.07000.50
05/1979.6700-0.08
05/1679.73000.94
05/1578.9900-0.69
05/1479.5400-0.57
05/1380.00000.06
05/1279.95003.62
05/0877.16001.23
05/0776.22000.78