普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
最新淨值 86.4200美元(2025/12/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 89.7200
幅度 0.13% 最低淨值(年) 67.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0386.42000.13
12/0286.3100-0.77
12/0186.9800-0.05
11/2887.02000.20
11/2786.85000.09
11/2686.77001.40
11/2585.57001.33
11/2484.45002.26
11/2182.5800-1.56
11/2083.89001.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1982.99000.63
11/1882.4700-1.74
11/1783.9300-0.02
11/1483.9500-1.74
11/1385.4400-0.95
11/1286.26001.04
11/1185.37000.91
11/1084.60001.27
11/0783.5400-0.59
11/0684.04000.44