普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
最新淨值 85.8300美元(2025/01/21)
漲跌 0.49 最高淨值(年) 90.4400
幅度 0.57% 最低淨值(年) 76.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2185.83000.57
01/2085.34000.23
01/1785.14001.60
01/1683.8000-1.19
01/1584.81002.14
01/1483.03001.55
01/1381.7600-0.66
01/1082.3000-0.96
01/0983.10000.95
01/0882.3200-2.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0784.0800-0.44
01/0684.45002.18
01/0382.6500-1.40
01/0283.82000.65
12/3183.28001.26
12/3082.2400-2.18
12/2784.07001.39
12/2382.9200-0.14
12/2083.0400-0.42
12/1983.3900-3.20