普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
最新淨值 123.1900美元(2025/01/21)
漲跌 0.70 最高淨值(年) 129.6500
幅度 0.57% 最低淨值(年) 108.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21123.19000.57
01/20122.49000.24
01/17122.20001.61
01/16120.2600-1.18
01/15121.70002.14
01/14119.15001.55
01/13117.3300-0.64
01/10118.0900-0.96
01/09119.24000.95
01/08118.1200-2.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/07120.6300-0.44
01/06121.16002.18
01/03118.5800-1.39
01/02120.25000.65
12/31119.47001.26
12/30117.9800-2.16
12/27120.59001.40
12/23118.9300-0.13
12/20119.0900-0.43
12/19119.6000-3.20