普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
最新淨值 113.0300美元(2025/06/05)
漲跌 -1.07 最高淨值(年) 129.6500
幅度 -0.94% 最低淨值(年) 96.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05113.0300-0.94
06/04114.10001.51
06/03112.40000.95
06/02111.3400-0.64
05/30112.0600-1.31
05/28113.55000.94
05/27112.4900-0.29
05/26112.82001.55
05/23111.1000-0.38
05/22111.5200-2.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/21114.2100-0.89
05/20115.24000.50
05/19114.6700-0.07
05/16114.75000.94
05/15113.6800-0.69
05/14114.4700-0.56
05/13115.12000.06
05/12115.05003.63
05/08111.02001.24
05/07109.66000.78