普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
最新淨值 124.9500美元(2025/12/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 128.6300
幅度 0.14% 最低淨值(年) 96.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03124.95000.14
12/02124.7800-0.77
12/01125.7500-0.04
11/28125.80000.20
11/27125.55000.10
11/26125.42001.40
11/25123.69001.33
11/24122.07002.27
11/21119.3600-1.56
11/20121.25001.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/19119.95000.63
11/18119.2000-1.73
11/17121.3000-0.02
11/14121.3200-1.74
11/13123.4700-0.95
11/12124.65001.05
11/11123.36000.92
11/10122.24001.28
11/07120.7000-0.59
11/06121.42000.44