普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
最新淨值 119.4500美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 129.6500
幅度 0.04% 最低淨值(年) 96.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14119.45000.04
08/13119.40002.05
08/12117.00000.00
08/11117.0000-0.14
08/08117.1600-0.56
08/07117.8200-0.09
08/06117.9300-0.91
08/05119.01001.18
08/04117.62001.41
08/01115.9800-2.94
日期淨值漲跌幅(%)
07/31119.4900-0.32
07/30119.8700-0.76
07/29120.7900-0.04
07/28120.84000.37
07/25120.3900-0.65
07/24121.18000.22
07/23120.91001.26
07/22119.4000-0.77
07/21120.3300-0.36
07/18120.76000.79