普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 38.1700美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 38.1700
幅度 0.05% 最低淨值(年) 35.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1438.17000.05
08/1338.15000.21
08/1238.07000.03
08/1138.06000.00
08/0838.0600-0.05
08/0738.08000.05
08/0638.06000.03
08/0538.05000.13
08/0438.00000.21
08/0137.9200-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3138.0000-0.05
07/3038.0200-0.08
07/2938.05000.03
07/2838.04000.05
07/2538.02000.03
07/2438.0100-0.05
07/2338.03000.13
07/2237.98000.05
07/2137.96000.18
07/1837.89000.16