普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 36.5900美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 36.6100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 33.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2136.59000.08
01/2036.56000.08
01/1736.53000.22
01/1636.45000.25
01/1536.36000.36
01/1436.23000.06
01/1336.2100-0.25
01/1036.3000-0.17
01/0936.36000.06
01/0836.3400-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
01/0736.45000.05
01/0636.43000.28
01/0336.33000.03
01/0236.32000.22
12/3136.24000.00
12/3036.24000.00
12/2736.24000.08
12/2336.21000.25
12/2036.1200-0.28
12/1936.2200-0.52