普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 37.2800美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 37.2800
幅度 0.11% 最低淨值(年) 34.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0337.28000.11
06/0237.24000.03
05/3037.23000.16
05/2837.17000.16
05/2737.11000.30
05/2637.00000.14
05/2336.9500-0.08
05/2236.9800-0.32
05/2137.1000-0.05
05/2037.12000.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/1937.0600-0.16
05/1637.12000.19
05/1537.0500-0.30
05/1437.16000.19
05/1337.09000.22
05/1237.01000.71
05/0836.75000.16
05/0736.69000.08
05/0636.66000.08
05/0536.63000.03