普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.0200美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.1400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.02000.09
01/2011.01000.09
01/1711.00000.27
01/1610.97000.18
01/1510.95000.37
01/1410.91000.09
01/1310.9000-0.27
01/1010.9300-0.18
01/0910.95000.09
01/0810.9400-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.97000.00
01/0610.97000.27
01/0310.94000.09
01/0210.93000.18
12/3110.91000.00
12/3010.91000.00
12/2710.91000.09
12/2310.90000.28
12/2010.8700-0.28
12/1910.9000-0.55