普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.9800美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.1400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.98000.09
06/0410.97000.27
06/0310.94000.09
06/0210.93000.00
05/3010.93000.18
05/2810.91000.18
05/2710.89000.28
05/2610.86000.09
05/2310.85000.00
05/2210.8500-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/2110.8900-0.64
05/2010.96000.18
05/1910.9400-0.18
05/1610.96000.18
05/1510.9400-0.27
05/1410.97000.18
05/1310.95000.18
05/1210.93000.74
05/0810.85000.18
05/0710.83000.09